Сравнение AVGW с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
AVGW и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGW и VFV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGW и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | -12.03% | 20.91% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | -3.75% | 8.05% |
Разные валюты инструментов
AVGW торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -4.36%.
AVGW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFV.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGW и VFV.TO
AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Доходность на риск
AVGW vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
AVGW
VFV.TO
Сравнение AVGW c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.81 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между AVGW и VFV.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и VFV.TO
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.84%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 54.84% | 31.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и VFV.TO
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, примерно равная максимальной просадке VFV.TO в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и VFV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGW | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -27.43% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -5.61% | -23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -3.39% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и VFV.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGW | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.07% | 18.39% | +35.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.07% | 16.88% | +37.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.07% | 18.29% | +35.78% |