Сравнение AVGW с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
AVGW и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGW и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGW и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | -12.03% | 20.91% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%.
AVGW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGW и FTEC
AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
AVGW vs. FTEC — Ранг доходности на риск
AVGW
FTEC
Сравнение AVGW c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.86 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между AVGW и FTEC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и FTEC
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.84%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 54.84% | 31.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и FTEC
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGW | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -34.95% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -11.53% | -17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -5.61% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и FTEC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGW | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.07% | 27.53% | +26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.07% | 25.11% | +28.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.07% | 24.57% | +29.50% |