Сравнение AVGU с NTSD
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 32.60% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 16.88% |
Correlation
The correlation between AVGU and NTSD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AVGU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и NTSD
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -5.58% | -47.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -1.97% | -37.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -1.08% | -19.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 25.31% | +68.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 25.31% | +68.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 25.31% | +68.46% |
Сравнение комиссий AVGU и NTSD
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и NTSD
Ни AVGU, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGU and NTSD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
AVGU and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор