Сравнение AVGU с BEX
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AVGU charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | -18.77% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -35.60% |
Correlation
The correlation between AVGU and BEX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AVGU c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и BEX
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки BEX в -47.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -47.06% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -35.60% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -25.08% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 180.54% | -86.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 180.54% | -86.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 180.54% | -86.77% |
Сравнение комиссий AVGU и BEX
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и BEX
Ни AVGU, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGU and BEX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
AVGU and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор