PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с TRP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and TRP.TO (TC Energy Corporation) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 10.58%/yr for TRP.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGO торгуется в USD, в то время как TRP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 27.11%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции TRP.TO по среднегодовой доходности: 40.96% против 10.58% соответственно.

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.14%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
54.87%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%

TRP.TO

1 день
0.01%
1 месяц
1.70%
С начала года
27.11%
6 месяцев
29.83%
1 год
46.72%
3 года*
26.43%
5 лет*
11.58%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и TRP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
TRP.TO
TC Energy Corporation		27.11%24.01%26.92%5.02%-8.57%20.40%-18.81%54.87%-22.52%12.87%

Correlation

The correlation between AVGO and TRP.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.16

The correlation between AVGO and TRP.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.86T

TRP.TO:

CA$101.12B

EPS

AVGO:

$6.01

TRP.TO:

CA$3.31

Коэффициент P/E

AVGO:

63.58

TRP.TO:

29.36

Коэффициент PEG

AVGO:

0.79

TRP.TO:

0.39

Коэффициент P/S

AVGO:

24.70

TRP.TO:

6.41

Коэффициент P/B

AVGO:

21.24

TRP.TO:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

TRP.TO:

CA$15.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

TRP.TO:

CA$8.07B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

TRP.TO:

CA$10.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

AVGO vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOTRP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.64

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.81

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.92

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

14.74

-10.63

AVGO vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа TRP.TO равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и TRP.TO

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки TRP.TO в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и TRP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOTRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-45.94%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-9.37%

-19.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-16.90%

-24.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-38.51%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-41.76%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-2.27%

-18.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-12.29%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

3.19%

+9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и TRP.TO

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP.TO) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOTRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

5.23%

+15.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

12.92%

+22.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

17.48%

+28.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

20.80%

+22.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

24.25%

+15.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и TRP.TO

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TRP.TO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и TRP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
4.23B
(AVGO) Общая выручка
(TRP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AVGO значения в USD, TRP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AVGO и TRP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и TC Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.2%
56.7%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and TRP.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и TRP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор