Сравнение AVGO с GDDY
AVGO (Broadcom Inc.) and GDDY (GoDaddy Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, GDDY in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 8.82%/yr for GDDY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и GDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у GDDY с доходностью -38.56%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции GDDY по среднегодовой доходности: 40.96% против 8.82% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
GDDY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- -38.56%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -56.62%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам AVGO и GDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
GDDY GoDaddy Inc. | -38.56% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
Correlation
The correlation between AVGO and GDDY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.37 |
The correlation between AVGO and GDDY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
GDDY:
$10.24B
AVGO:
$6.01
GDDY:
$6.32
AVGO:
63.58
GDDY:
12.07
AVGO:
0.79
GDDY:
0.14
AVGO:
24.70
GDDY:
2.09
AVGO:
21.24
GDDY:
43.14
AVGO:
$75.47B
GDDY:
$5.02B
AVGO:
$50.53B
GDDY:
$3.10B
AVGO:
$41.76B
GDDY:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. GDDY — Ранг доходности на риск
AVGO
GDDY
Сравнение AVGO c GDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и GoDaddy Inc. (GDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | GDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.69 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.98 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.54 | +5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и GDDY
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки GDDY в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и GDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -64.93% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -58.26% | +29.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -64.93% | +23.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -64.93% | +23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -64.93% | +16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -64.43% | +43.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -13.86% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 37.14% | -24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и GDDY
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с GoDaddy Inc. (GDDY) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 15.38% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 32.86% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 37.98% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 32.91% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 34.36% | +5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и GDDY
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как GDDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и GDDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и GoDaddy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и GDDY
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
GDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
GDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
GDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and GDDY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to GDDY (15.38%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs GDDY's -64.93%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и GDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор