PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVERX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVERX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AVERX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVERX и HDCTX

2026 (YTD)2025
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, AVERX показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%.

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Focused Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с VWNAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с HNDDX

Сравнение комиссий AVERX и HDCTX

AVERX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HDCTX в 1.17%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
HDCTX
Rational Equity Armor Fund

Доходность на риск

AVERX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVERX
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVERX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVERX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVERXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.36

+0.81

Корреляция

Корреляция между AVERX и HDCTX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVERX и HDCTX

Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок AVERX и HDCTX

Максимальная просадка AVERX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVERXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-59.05%

+47.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-6.07%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.45%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVERX и HDCTX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVERXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

11.06%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

10.49%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

11.44%

+7.69%