PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEAX с RIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEAX с RIPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX).

AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. RIPIX управляется Royce Investment Partners.

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и RIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEAX и RIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.81%4.71%11.52%38.73%-34.98%27.98%24.71%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		-9.90%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -9.90%.

AVEAX

1 день
-2.00%
1 месяц
-8.29%
С начала года
0.81%
6 месяцев
-9.88%
1 год
10.39%
3 года*
13.11%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

RIPIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-10.68%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-12.89%
1 год
-0.99%
3 года*
-2.49%
5 лет*
-4.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Focused Fund

Royce International Premier Fund Institutional Class

Часто сравнивают с AVEAX:
AVEAX с FXAIXAVEAX с VOOAVEAX с AVEWXAVEAX с AVEDXAVEAX с AVEGXAVEAX с AVEMXAVEAX с BFGIX
Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с BMDSXRIPIX с LSHAXRIPIX с VLEQXRIPIX с RYVFXRIPIX с MGOYXRIPIX с RYDVXRIPIX с HAGAX

Сравнение комиссий AVEAX и RIPIX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.

AVEAX
Ave Maria Focused Fund
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class

Доходность на риск

AVEAX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEAX
Ранг доходности на риск AVEAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEAXRIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

-0.14

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

-0.09

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.19

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

-0.51

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. RIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа RIPIX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и RIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEAXRIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.14

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.30

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.04

+0.38

Корреляция

Корреляция между AVEAX и RIPIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и RIPIX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

TTM20252024202320222021202020192018
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%0.33%0.00%0.00%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.62%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и RIPIX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и RIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEAXRIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-41.89%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-16.38%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.09%

-41.89%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-33.58%

+22.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-17.83%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

6.03%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и RIPIX

Ave Maria Focused Fund (AVEAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEAXRIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.45%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

9.22%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

13.61%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

15.26%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

16.14%

+5.95%