Сравнение AVAV с K.TO
AVAV (AeroVironment, Inc.) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 18.69%/yr for K.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и K.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVAV торгуется в USD, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у K.TO с доходностью -9.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVAV имеют среднегодовую доходность 18.47%, а акции K.TO немного впереди с 18.69%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
K.TO
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -9.10%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 63.05%
- 3 года*
- 76.47%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 18.69%
Сравнение доходности по годам AVAV и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -9.10% | 205.76% | 55.88% | 52.77% | -27.35% | -20.20% | 56.50% | 46.02% | -25.12% | 38.75% |
Correlation
The correlation between AVAV and K.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between AVAV and K.TO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
K.TO:
CA$43.06B
AVAV:
-$4.63
K.TO:
$2.36
AVAV:
6.94
K.TO:
3.90
AVAV:
1.95
K.TO:
3.39
AVAV:
$1.19B
K.TO:
$7.97B
AVAV:
$104.63M
K.TO:
$4.26B
AVAV:
-$242.06M
K.TO:
$5.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. K.TO — Ранг доходности на риск
AVAV
K.TO
Сравнение AVAV c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.77 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.33 | -5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и K.TO
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки K.TO в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -94.64% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -37.51% | -23.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -37.51% | -23.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -56.25% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -68.23% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -32.36% | -26.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -61.04% | +32.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 12.45% | +21.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и K.TO
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Kinross Gold Corporation (K.TO) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 18.27% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 39.44% | +18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 51.25% | +23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 42.93% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 45.97% | +6.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и K.TO
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and K.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор