Сравнение AV.L с AVVIY

С начала года, AV.L показывает доходность 36.75%, что значительно ниже, чем у AVVIY с доходностью 51.22%. За последние 10 лет акции AV.L превзошли акции AVVIY по среднегодовой доходности: 7.22% против 6.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AV.L) и Aviva plc (AVVIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AV.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVVIY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AV.L и AVVIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность AV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности AVVIY в 5.35%

Максимальная просадка AV.L за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки AVVIY в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AV.L и AVVIY.

Текущая волатильность для Aviva plc (AV.L) составляет 4.86%, в то время как у Aviva plc (AVVIY) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что AV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVVIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviva plc и Aviva plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.