Сравнение AUSM с MUB
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. AUSM is actively managed, while MUB is passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AUSM charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for MUB.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и MUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 1.24%.
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение доходности по годам AUSM и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 0.98% | 1.63% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.24% | 4.52% |
Correlation
The correlation between AUSM and MUB is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. MUB — Ранг доходности на риск
AUSM
MUB
Сравнение AUSM c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSM | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 0.58 | +3.39 |
Просадки
Сравнение просадок AUSM и MUB
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и MUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -13.68% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.70% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -2.23% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и MUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 2.92% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.73% | 4.06% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.73% | 4.92% | -4.19% |
Сравнение комиссий AUSM и MUB
AUSM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и MUB
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности MUB в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.17% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and MUB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for AUSM.
MUB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Allspring and iShares. Their fees differ too: 0.18% for AUSM and 0.07% for MUB.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и MUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор