Сравнение AUGO с SE
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) and SE (Sea Limited) are both stocks. AUGO operates in Gold (Basic Materials), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past year, AUGO returned 117.92% vs -37.29% for SE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -17.15%.
AUGO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -21.20%
- 6 месяцев
- -15.33%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 117.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 111.83%
SE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.87%
Сравнение доходности по годам AUGO и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 1.14% | 111.07% |
SE Sea Limited | -17.15% | -19.39% |
Correlation
The correlation between AUGO and SE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AUGO:
$4.20B
SE:
$63.45B
AUGO:
$1.08
SE:
$2.53
AUGO:
46.50
SE:
41.79
AUGO:
3.63
SE:
2.67
AUGO:
13.72
SE:
5.23
AUGO:
$1.14B
SE:
$25.19B
AUGO:
$644.49M
SE:
$11.15B
AUGO:
$394.37M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. SE — Ранг доходности на риск
AUGO
SE
Сравнение AUGO c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGO | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.89 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.62 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | -0.94 | +6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGO и SE
Максимальная просадка AUGO за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -90.51% | +36.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.65% | -60.22% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.65% | -71.20% | +17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -44.42% | +31.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 39.63% | -19.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и SE
Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что AUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 12.14% | +13.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.86% | 38.76% | +21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.94% | 51.66% | +18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.65% | 64.33% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.65% | 62.42% | +7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и SE
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 4.49% | 1.61% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUGO и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Minerals Inc. Common Shares и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AUGO и SE
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
AUGO and SE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUGO has higher volatility (25.64%) compared to SE (12.14%). In terms of maximum drawdown, AUGO dropped -53.65% vs SE's -90.51%.
AUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор