Сравнение AU с PAYS
AU (AngloGold Ashanti Limited) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AU returned 19.78%/yr vs 42.86%/yr for PAYS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и PAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции AU уступали акциям PAYS по среднегодовой доходности: 19.78% против 42.86% соответственно.
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
PAYS
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 28.54%
- 6 месяцев
- 29.04%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 35.86%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 42.86%
Сравнение доходности по годам AU и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
PAYS PaySign, Inc. | 28.54% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 118.56% |
Correlation
The correlation between AU and PAYS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
AU:
$42.65B
PAYS:
$403.97M
AU:
$6.85
PAYS:
$0.17
AU:
12.32
PAYS:
38.54
AU:
0.14
PAYS:
0.33
AU:
3.83
PAYS:
4.38
AU:
5.00
PAYS:
7.34
AU:
$11.17B
PAYS:
$91.47M
AU:
$5.82B
PAYS:
$46.93M
AU:
$5.58B
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. PAYS — Ранг доходности на риск
AU
PAYS
Сравнение AU c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AU | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.55 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 0.93 | +6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AU | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.48 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.21 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.09 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AU и PAYS
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что меньше максимальной просадки PAYS в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -98.95% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.59% | -62.85% | +26.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -64.60% | +25.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -65.65% | +13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -93.09% | +25.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.22% | -63.12% | +30.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.08% | -69.39% | +23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 37.11% | -23.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и PAYS
Текущая волатильность для AngloGold Ashanti Limited (AU) составляет 20.03%, в то время как у PaySign, Inc. (PAYS) волатильность равна 23.77%. Это указывает на то, что AU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 23.77% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 51.44% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 72.44% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.98% | 67.43% | -18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.72% | 76.02% | -26.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и PAYS
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как PAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
PAYS PaySign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и PAYS
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
AU and PAYS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (23.77%) compared to AU (20.03%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs PAYS's -98.95%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор