Сравнение ATTR с EQLS
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. ATTR charges 0.63%/yr vs 1.00%/yr for EQLS.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и EQLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и EQLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ATTR c EQLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATTR | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ATTR и EQLS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и EQLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | — | — |
Сравнение комиссий ATTR и EQLS
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EQLS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и EQLS
Ни ATTR, ни EQLS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.00% for EQLS.
ATTR and EQLS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and Simplify. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 1.00% for EQLS.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и EQLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор