Сравнение ATOS с HOOD
ATOS (Atossa Therapeutics, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. ATOS operates in Biotechnology (Healthcare), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, ATOS returned -32.05%/yr vs 108.34%/yr for HOOD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATOS и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOS показывает доходность -49.49%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -27.08%.
ATOS
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- -22.93%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -62.72%
- 1 год
- -65.34%
- 3 года*
- -32.05%
- 5 лет*
- -42.20%
- 10 лет*
- -41.44%
HOOD
- 1 день
- -6.63%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 108.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATOS и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATOS Atossa Therapeutics, Inc. | -49.49% | -37.51% | 7.28% | 66.51% | -66.97% | -58.97% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -27.08% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -48.99% |
Correlation
The correlation between ATOS and HOOD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ATOS:
$38.54M
HOOD:
$75.46B
ATOS:
-$4.37
HOOD:
$2.07
ATOS:
1.26
HOOD:
7.79
ATOS:
$0.00
HOOD:
$3.91B
ATOS:
-$12.00K
HOOD:
$2.86B
ATOS:
-$29.16M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOS vs. HOOD — Ранг доходности на риск
ATOS
HOOD
Сравнение ATOS c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOS | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.24 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.44 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOS | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.20 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.26 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ATOS и HOOD
Максимальная просадка ATOS за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOS и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOS | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -90.21% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.74% | -57.26% | -20.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.49% | -57.26% | -30.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -45.91% | -54.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.60% | -60.96% | -32.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.08% | 31.12% | +15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOS и HOOD
Текущая волатильность для Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS) составляет 14.52%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что ATOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOS | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 23.12% | -8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.82% | 50.46% | +17.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.22% | 69.04% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.14% | 74.06% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.32% | 74.06% | +81.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATOS и HOOD
Ни ATOS, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATOS и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atossa Therapeutics, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATOS and HOOD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.12%) compared to ATOS (14.52%). In terms of maximum drawdown, ATOS dropped -99.99% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOS и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор