Сравнение ATHM с LGIH
ATHM (Autohome Inc.) and LGIH (LGI Homes, Inc.) are both stocks. ATHM operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LGIH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ATHM returned 0.63%/yr vs 7.40%/yr for LGIH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATHM и LGIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATHM показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у LGIH с доходностью 43.02%. За последние 10 лет акции ATHM уступали акциям LGIH по среднегодовой доходности: 0.63% против 7.40% соответственно.
ATHM
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 15.13%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -14.33%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -18.10%
- 10 лет*
- 0.63%
LGIH
- 1 день
- 9.60%
- 1 месяц
- 33.25%
- С начала года
- 43.02%
- 6 месяцев
- 43.02%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- -21.86%
- 5 лет*
- -16.75%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам ATHM и LGIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATHM Autohome Inc. | -14.20% | -7.61% | -1.25% | -2.48% | 5.77% | -70.20% | 25.88% | 2.28% | 22.26% | 155.81% |
LGIH LGI Homes, Inc. | 43.02% | -51.95% | -32.86% | 43.80% | -40.06% | 45.94% | 49.82% | 56.24% | -39.73% | 161.16% |
Correlation
The correlation between ATHM and LGIH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2013 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ATHM:
$554.58M
LGIH:
$1.43B
ATHM:
CN¥5.70
LGIH:
$3.04
ATHM:
22.74
LGIH:
20.18
ATHM:
2.10
LGIH:
1.05
ATHM:
0.16
LGIH:
0.68
ATHM:
CN¥5.87B
LGIH:
$1.35B
ATHM:
CN¥4.32B
LGIH:
$279.83M
ATHM:
CN¥483.30M
LGIH:
$95.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATHM vs. LGIH — Ранг доходности на риск
ATHM
LGIH
Сравнение ATHM c LGIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autohome Inc. (ATHM) и LGI Homes, Inc. (LGIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATHM | LGIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.43 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.79 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATHM и LGIH
Максимальная просадка ATHM за все время составила -85.09%, примерно равная максимальной просадке LGIH в -81.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATHM и LGIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATHM | LGIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.09% | -81.33% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -49.25% | +8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.42% | -75.68% | +29.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.92% | -80.24% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.09% | -81.33% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.62% | -66.49% | -16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.95% | -28.19% | -19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.99% | 26.73% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATHM и LGIH
Текущая волатильность для Autohome Inc. (ATHM) составляет 14.21%, в то время как у LGI Homes, Inc. (LGIH) волатильность равна 18.19%. Это указывает на то, что ATHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATHM | LGIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 18.19% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 43.27% | -18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.70% | 61.49% | -30.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.41% | 49.47% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.76% | 50.72% | -3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATHM и LGIH
Дивидендная доходность ATHM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, тогда как LGIH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATHM Autohome Inc. | 9.37% | 8.04% | 6.63% | 6.17% | 1.73% | 2.95% | 0.77% | 0.00% | 0.97% |
LGIH LGI Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATHM и LGIH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autohome Inc. и LGI Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATHM and LGIH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGIH has higher volatility (18.19%) compared to ATHM (14.21%). In terms of maximum drawdown, ATHM dropped -85.09% vs LGIH's -81.33%.
LGIH currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATHM и LGIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор