Сравнение ATH.TO с AOD
ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) and AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) are both stocks. ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AOD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ATH.TO returned 21.70%/yr vs 14.42%/yr for AOD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATH.TO и AOD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATH.TO торгуется в CAD, в то время как AOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATH.TO показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у AOD с доходностью 16.68%. За последние 10 лет акции ATH.TO превзошли акции AOD по среднегодовой доходности: 21.70% против 14.42% соответственно.
ATH.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 44.95%
- 6 месяцев
- 45.36%
- 1 год
- 81.64%
- 3 года*
- 52.56%
- 5 лет*
- 59.73%
- 10 лет*
- 21.70%
AOD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 16.68%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 38.65%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение доходности по годам ATH.TO и AOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 44.95% | 31.89% | 27.82% | 73.03% | 102.52% | 600.00% | -71.19% | -40.40% | -7.48% | -47.80% |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 16.68% | 26.11% | 25.86% | 9.97% | -11.90% | 23.74% | 5.56% | 29.28% | -10.70% | 26.20% |
Correlation
The correlation between ATH.TO and AOD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between ATH.TO and AOD has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ATH.TO:
CA$1.35B
AOD:
$93.67M
ATH.TO:
CA$518.18M
AOD:
$252.71M
ATH.TO:
CA$505.02M
AOD:
$55.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATH.TO vs. AOD — Ранг доходности на риск
ATH.TO
AOD
Сравнение ATH.TO c AOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATH.TO | AOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.47 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 10.44 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATH.TO и AOD
Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки AOD в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и AOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATH.TO | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -67.89% | -31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -15.71% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -15.71% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.37% | -23.44% | -19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.63% | -39.49% | -55.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.24% | 0.00% | -45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.56% | -25.21% | -48.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 3.71% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATH.TO и AOD
Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATH.TO | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 5.44% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 14.03% | +17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 16.16% | +21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 17.42% | +32.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 19.14% | +42.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATH.TO и AOD
ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.81% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATH.TO и AOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Athabasca Oil Corporation и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATH.TO and AOD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и AOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор