Сравнение ATD.TO с NSRGY
ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ATD.TO returned 13.04%/yr vs 7.60%/yr for NSRGY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATD.TO и NSRGY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATD.TO торгуется в CAD, в то время как NSRGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NSRGY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATD.TO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у NSRGY с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции ATD.TO превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 13.04% против 7.60% соответственно.
ATD.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 13.04%
NSRGY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам ATD.TO и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 12.78% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 23.08% | 4.21% | 7.08% |
NSRGY Nestlé S.A. | 7.92% | 19.10% | -20.87% | 0.43% | -10.62% | 22.26% | 8.98% | 31.60% | 5.44% | 18.82% |
Correlation
The correlation between ATD.TO and NSRGY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ATD.TO:
CA$77.94B
NSRGY:
$258.63B
ATD.TO:
$2.90
NSRGY:
CHF 7.72
ATD.TO:
20.80
NSRGY:
10.34
ATD.TO:
0.77
NSRGY:
1.14
ATD.TO:
3.58
NSRGY:
6.27
ATD.TO:
$73.29B
NSRGY:
CHF 181.02B
ATD.TO:
$13.89B
NSRGY:
CHF 83.86B
ATD.TO:
$6.26B
NSRGY:
CHF 36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATD.TO vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
ATD.TO
NSRGY
Сравнение ATD.TO c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATD.TO | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.09 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 0.17 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATD.TO и NSRGY
Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATD.TO | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -74.57% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -15.99% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -28.23% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -33.02% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.61% | -33.02% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -12.53% | +11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -25.91% | +15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 9.53% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATD.TO и NSRGY
Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATD.TO | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.42% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 15.59% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 23.56% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 20.82% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 19.50% | +5.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATD.TO и NSRGY
Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности NSRGY в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.97% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.00% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATD.TO и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATD.TO и NSRGY
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
ATD.TO and NSRGY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATD.TO и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор