Сравнение ASTS с SMR
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. ASTS operates in Communication Equipment (Technology), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ASTS returned 51.99%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTS и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | 0.20% |
Correlation
The correlation between ASTS and SMR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.32 |
Over the past year, ASTS and SMR have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASTS:
$23.96B
SMR:
$3.16B
ASTS:
-$1.84
SMR:
-$2.02
ASTS:
257.48
SMR:
104.42
ASTS:
9.00
SMR:
2.71
ASTS:
$84.94M
SMR:
$18.10M
ASTS:
-$22.93M
SMR:
$4.45M
ASTS:
-$536.80M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. SMR — Ранг доходности на риск
ASTS
SMR
Сравнение ASTS c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTS | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.91 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -1.32 | +6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTS и SMR
Максимальная просадка ASTS за все время составила -85.57%, примерно равная максимальной просадке SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.57% | -87.47% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -82.86% | +35.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -82.86% | +12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | -87.47% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -81.49% | +43.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -35.08% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 57.39% | -32.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и SMR
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 41.20% по сравнению с NuScale Power Corporation (SMR) с волатильностью 28.93%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.20% | 28.93% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.03% | 69.57% | +15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.98% | 102.59% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.52% | 93.50% | +16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.00% | 89.31% | +21.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и SMR
Ни ASTS, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and SMR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to SMR (28.93%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -85.57% vs SMR's -87.47%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор