Сравнение ASMU с WNTR
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ASMU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. ASMU charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 21.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMU и WNTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 42.93% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 16.30% |
Correlation
The correlation between ASMU and WNTR is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WNTR
Сравнение ASMU c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMU | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и WNTR
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -42.65% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -4.02% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -20.87% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и WNTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.31% | 53.16% | +51.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.31% | 53.31% | +51.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.31% | 53.31% | +51.00% |
Сравнение комиссий ASMU и WNTR
ASMU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и WNTR
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности WNTR в 94.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.51% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and WNTR have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 0.51% for ASMU.
ASMU is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 1.01% for WNTR.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор