Сравнение ASMG с RTXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG).
ASMG и RTXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. RTXG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMG и RTXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMG и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 40.33% | 78.26% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.10% | 60.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMG показывает доходность 40.33%, что значительно выше, чем у RTXG с доходностью 6.10%.
ASMG
- 1 день
- 10.26%
- 1 месяц
- -19.89%
- С начала года
- 40.33%
- 6 месяцев
- 61.13%
- 1 год
- 199.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMG и RTXG
И ASMG, и RTXG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ASMG vs. RTXG — Ранг доходности на риск
ASMG
RTXG
Сравнение ASMG c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMG | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.96 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между ASMG и RTXG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMG и RTXG
Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности RTXG в 6.00%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 7.98% | 11.20% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.00% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок ASMG и RTXG
Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки RTXG в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и RTXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -23.74% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.85% | -18.89% | -8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -4.57% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMG и RTXG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.10% | 47.93% | +35.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.32% | 47.93% | +34.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.32% | 47.93% | +34.39% |