Сравнение ASIC с HG
ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) and HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ASIC in Insurance - Property & Casualty, HG in Insurance - Reinsurance. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASIC и HG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIC показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у HG с доходностью 17.02%.
ASIC
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASIC и HG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | -3.19% | -14.87% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 17.02% | 33.43% |
Correlation
The correlation between ASIC and HG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ASIC:
$1.95
HG:
$8.27
ASIC:
10.44
HG:
3.69
ASIC:
0.05
HG:
0.07
ASIC:
2.02
HG:
0.80
ASIC:
$470.18M
HG:
$2.90B
ASIC:
$257.61M
HG:
$1.76B
ASIC:
$120.37M
HG:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIC vs. HG — Ранг доходности на риск
ASIC
HG
Сравнение ASIC c HG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIC | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.13 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок ASIC и HG
Максимальная просадка ASIC за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки HG в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIC и HG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIC | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -21.07% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.59% | -6.95% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.12% | -5.43% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIC и HG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIC | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.00% | 27.92% | +20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.00% | 31.45% | +16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 31.45% | +16.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIC и HG
ASIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | 0.00% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASIC и HG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ategrity Specialty Holdings LLC и Hamilton Insurance Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASIC и HG
ASIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
ASIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
ASIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASIC and HG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASIC и HG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор