PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIC с GHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASIC с GHM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. ASIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASIC и GHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) и Graham Corporation (GHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIC показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у GHM с доходностью 48.44%.

ASIC

1 день
4.63%
1 месяц
3.41%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
13.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GHM

1 день
-10.98%
1 месяц
-2.90%
С начала года
48.44%
6 месяцев
61.84%
1 год
127.00%
3 года*
94.29%
5 лет*
46.89%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIC и GHM

2026 (YTD)2025
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		-3.19%-14.87%
GHM
Graham Corporation		48.44%40.00%

Correlation

The correlation between ASIC and GHM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASIC:

$1.01B

GHM:

$1.06B

EPS

ASIC:

$1.95

GHM:

$1.12

Коэффициент P/E

ASIC:

10.44

GHM:

84.78

Коэффициент PEG

ASIC:

0.05

GHM:

0.28

Коэффициент P/S

ASIC:

2.02

GHM:

4.32

Коэффициент P/B

ASIC:

1.60

GHM:

7.57

Общая выручка (12 мес.)

ASIC:

$470.18M

GHM:

$245.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASIC:

$257.61M

GHM:

$57.75M

EBITDA (12 мес.)

ASIC:

$120.37M

GHM:

$14.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ategrity Specialty Holdings LLC

Graham Corporation

Часто сравнивают с ASIC:
ASIC с ISTRASIC с VOOASIC с AMGNASIC с BAASIC с HONASIC с JNJASIC с MCD
Часто сравнивают с GHM:
GHM с NNGRYGHM с QTECGHM с IRMGHM с SPYGHM с ANFGHM с NVDAGHM с EME

Доходность на риск

ASIC vs. GHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIC
GHM
Ранг доходности на риск GHM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIC c GHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASIC vs. GHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASICGHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.24

-0.62

Просадки

Сравнение просадок ASIC и GHM

Максимальная просадка ASIC за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIC и GHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASICGHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-86.11%

+52.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.59%

-11.69%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.12%

-47.40%

+28.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASIC и GHM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASICGHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

38.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.00%

52.09%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.00%

49.21%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.00%

45.13%

+2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIC и GHM

Ни ASIC, ни GHM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASIC и GHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ategrity Specialty Holdings LLC и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
128.96M
67.08M
(ASIC) Общая выручка
(GHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASIC и GHM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ategrity Specialty Holdings LLC и Graham Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
52.0%
23.4%
Активы портфеля
ASIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

GHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

ASIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

GHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.

ASIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.

GHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

Часто задаваемые вопросы

ASIC and GHM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIC и GHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор