Сравнение ASIA с MINV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV).
ASIA и MINV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. MINV - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ASIA и MINV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASIA и MINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.94% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 7.75% | 30.85% | 17.32% | 5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ASIA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у MINV с доходностью 7.75%.
ASIA
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINV
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASIA и MINV
И ASIA, и MINV имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ASIA vs. MINV — Ранг доходности на риск
ASIA
MINV
Сравнение ASIA c MINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIA | MINV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.59 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.14 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.55 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 8.23 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIA | MINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ASIA и MINV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIA и MINV
Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MINV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.03% | 1.05% | 0.58% | 0.12% |
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 1.40% | 1.51% | 0.25% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASIA и MINV
Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, примерно равная максимальной просадке MINV в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и MINV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASIA | MINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -23.49% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -14.49% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -8.84% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -8.39% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.49% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIA и MINV
Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеют волатильность 11.40% и 11.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASIA | MINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 11.61% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 18.15% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 24.14% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 22.95% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 22.95% | -3.48% |