PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с INDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIA с INDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews India Active ETF (INDE).

ASIA и INDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIA и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIA и INDE

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		2.91%32.06%3.41%0.01%
INDE
Matthews India Active ETF		-13.87%2.39%10.95%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у INDE с доходностью -13.87%.

ASIA

1 день
0.96%
1 месяц
-8.72%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.51%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDE

1 день
-0.05%
1 месяц
-8.07%
С начала года
-13.87%
6 месяцев
-11.36%
1 год
-3.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с EPI

Сравнение комиссий ASIA и INDE

И ASIA, и INDE имеют комиссию равную 0.79%.

ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
INDE
Matthews India Active ETF

Доходность на риск

ASIA vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAINDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

-0.22

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

-0.20

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.25

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

-0.91

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа INDE равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAINDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.22

+1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.14

+0.60

Корреляция

Корреляция между ASIA и INDE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и INDE

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности INDE в 2.04%

TTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.02%1.05%0.58%0.12%
INDE
Matthews India Active ETF		2.04%1.75%0.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASIA и INDE

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, примерно равная максимальной просадке INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и INDE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-22.89%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-19.10%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-20.24%

+9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-6.96%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

5.23%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и INDE

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Matthews India Active ETF (INDE) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

7.83%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

12.19%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

16.60%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

16.05%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

16.05%

+3.41%