PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIA с FLKR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR).

ASIA и FLKR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. FLKR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE South Korea RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIA и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIA и FLKR

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		2.91%32.06%3.41%0.01%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		27.39%91.91%-18.84%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 27.39%.

ASIA

1 день
0.96%
1 месяц
-8.72%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.51%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLKR

1 день
2.41%
1 месяц
-14.74%
С начала года
27.39%
6 месяцев
53.78%
1 год
128.35%
3 года*
29.91%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с HFXIFLKR с VGRFLKR с KORU

Сравнение комиссий ASIA и FLKR

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF

Доходность на риск

ASIA vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAFLKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

3.66

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

3.85

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

5.74

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

22.99

-13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.66

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.33

+0.42

Корреляция

Корреляция между ASIA и FLKR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и FLKR

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FLKR в 3.04%

TTM202520242023202220212020201920182017
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.02%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		3.04%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Просадки

Сравнение просадок ASIA и FLKR

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и FLKR.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-50.06%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-23.03%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-16.79%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-22.44%

+17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

5.75%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и FLKR

Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) составляет 9.41%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что ASIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

19.74%

-10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

30.25%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

35.28%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

26.00%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

26.40%

-6.94%