PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASAN с UPWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASAN с UPWK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASAN (Asana, Inc.) and UPWK (Upwork Inc.) are both stocks. ASAN operates in Software - Application (Technology), while UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, ASAN returned -30.77%/yr vs -30.02%/yr for UPWK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ASAN и UPWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asana, Inc. (ASAN) и Upwork Inc. (UPWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASAN показывает доходность -46.10%, что значительно выше, чем у UPWK с доходностью -57.16%.

ASAN

1 день
-0.94%
1 месяц
19.19%
С начала года
-46.10%
6 месяцев
-48.50%
1 год
-43.97%
3 года*
-33.31%
5 лет*
-30.77%
10 лет*
—

UPWK

1 день
0.35%
1 месяц
5.07%
С начала года
-57.16%
6 месяцев
-61.32%
1 год
-38.61%
3 года*
-3.10%
5 лет*
-30.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASAN и UPWK

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASAN
Asana, Inc.		-46.10%-32.36%6.63%38.05%-81.53%152.28%9.44%
UPWK
Upwork Inc.		-57.16%21.22%9.95%42.43%-69.44%-1.04%101.52%

Correlation

The correlation between ASAN and UPWK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.52

The correlation between ASAN and UPWK shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASAN:

$1.76B

UPWK:

$1.15B

EPS

ASAN:

-$0.69

UPWK:

$0.79

Коэффициент P/S

ASAN:

2.17

UPWK:

1.98

Коэффициент P/B

ASAN:

12.85

UPWK:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

ASAN:

$808.63M

UPWK:

$595.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASAN:

$715.69M

UPWK:

$612.97M

EBITDA (12 мес.)

ASAN:

-$138.34M

UPWK:

$152.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asana, Inc.

Upwork Inc.

Часто сравнивают с ASAN:
ASAN с MNDYASAN с MDBASAN с DOCNASAN с PLTRASAN с VOOASAN с SPYASAN с MSFT
Часто сравнивают с UPWK:
UPWK с FVRRUPWK с SPYUPWK с IGVUPWK с FXAIXUPWK с VOOUPWK с HUBSUPWK с EBAY

Доходность на риск

ASAN vs. UPWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASAN
Ранг доходности на риск ASAN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASAN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASAN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASAN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASAN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASAN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UPWK
Ранг доходности на риск UPWK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPWK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPWK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPWK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPWK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPWK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASAN c UPWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и Upwork Inc. (UPWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASANUPWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.70

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
-0.82

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.90

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.65

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.33

-0.01

ASAN vs. UPWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASAN на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPWK равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASAN и UPWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASAN и UPWK

Максимальная просадка ASAN за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки UPWK в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и UPWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASANUPWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.17%

-87.48%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.43%

-63.46%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.16%

-63.46%

-16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.17%

-87.48%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.82%

-86.01%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.63%

-56.45%

-14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.63%

31.15%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и UPWK

Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 27.13% по сравнению с Upwork Inc. (UPWK) с волатильностью 14.92%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASANUPWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.13%

14.92%

+12.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.20%

46.56%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.08%

58.92%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.16%

63.38%

+15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.00%

64.76%

+12.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и UPWK

Ни ASAN, ни UPWK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASAN и UPWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и Upwork Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
205.10M
23.00K
(ASAN) Общая выручка
(UPWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASAN and UPWK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASAN has higher volatility (27.13%) compared to UPWK (14.92%). In terms of maximum drawdown, ASAN dropped -96.17% vs UPWK's -87.48%.

UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASAN и UPWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор