Сравнение AS с NGD
AS (Amer Sports, Inc) and NGD (New Gold Inc.) are both stocks. AS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while NGD operates in Gold (Basic Materials). At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и NGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NGD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AS и NGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
NGD New Gold Inc. | 4.25% | 251.21% | 103.28% |
Correlation
The correlation between AS and NGD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AS:
$0.81
NGD:
$1.61
AS:
43.81
NGD:
5.64
AS:
0.11
NGD:
0.01
AS:
2.85
NGD:
3.30
AS:
$7.04B
NGD:
$1.46B
AS:
$4.10B
NGD:
$758.26M
AS:
$1.02B
NGD:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. NGD — Ранг доходности на риск
AS
NGD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AS c NGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | NGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и NGD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | NGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и NGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | NGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и NGD
Ни AS, ни NGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и NGD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и New Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AS and NGD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AS и NGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор