Сравнение ARRY с FREY
ARRY (Array Technologies, Inc.) and FREY (FREYR Battery) are both stocks. ARRY operates in Solar (Technology), while FREY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, ARRY returned -28.32%/yr vs 15.47%/yr for FREY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARRY и FREY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRY показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у FREY с доходностью 72.16%.
ARRY
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- -28.32%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
FREY
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 125.49%
- С начала года
- 72.16%
- 6 месяцев
- 154.42%
- 1 год
- 908.77%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARRY и FREY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARRY Array Technologies, Inc. | -5.10% | 52.65% | -64.05% | -13.09% | 23.20% | -1.01% |
FREY FREYR Battery | 72.16% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 18.31% |
Correlation
The correlation between ARRY and FREY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between ARRY and FREY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARRY:
$1.34B
FREY:
$2.51B
ARRY:
-$0.44
FREY:
-$2.15
ARRY:
1.11
FREY:
12.10
ARRY:
$1.21B
FREY:
$168.46M
ARRY:
$269.92M
FREY:
$66.78M
ARRY:
$5.35M
FREY:
-$133.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRY vs. FREY — Ранг доходности на риск
ARRY
FREY
Сравнение ARRY c FREY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и FREYR Battery (FREY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARRY | FREY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.52 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 15.67 | -15.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 37.95 | -36.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARRY | FREY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 7.23 | -6.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.04 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ARRY и FREY
Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке FREY в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и FREY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRY | FREY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -94.09% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.31% | -58.59% | +14.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.88% | -90.35% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.86% | -28.48% | -54.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.87% | -60.37% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.49% | 24.15% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRY и FREY
Текущая волатильность для Array Technologies, Inc. (ARRY) составляет 19.62%, в то время как у FREYR Battery (FREY) волатильность равна 46.44%. Это указывает на то, что ARRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRY | FREY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 46.44% | -26.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.63% | 88.35% | -26.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.53% | 127.17% | -43.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.32% | 100.95% | -19.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.04% | 100.95% | -18.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRY и FREY
Ни ARRY, ни FREY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRY и FREY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Technologies, Inc. и FREYR Battery. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARRY and FREY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FREY has higher volatility (46.44%) compared to ARRY (19.62%). In terms of maximum drawdown, ARRY dropped -92.20% vs FREY's -94.09%.
FREY currently has the higher Sharpe Ratio (7.23 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRY и FREY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор