Сравнение ARRNF с ARA.TO
ARRNF (American Rare Earths Limited) and ARA.TO (Aclara Resources Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, ARRNF returned 34.73%/yr vs 107.49%/yr for ARA.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARRNF и ARA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARRNF торгуется в USD, в то время как ARA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARRNF показывает доходность 28.10%, что значительно ниже, чем у ARA.TO с доходностью 99.20%.
ARRNF
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -17.43%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- 68.17%
- 10 лет*
- —
ARA.TO
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 99.20%
- 6 месяцев
- 97.63%
- 1 год
- 318.81%
- 3 года*
- 107.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARRNF и ARA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARRNF American Rare Earths Limited | 28.10% | 23.89% | 41.25% | -11.60% | 4.42% | 8.33% |
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 99.20% | 402.96% | -17.03% | 60.06% | -79.10% | -19.78% |
Correlation
The correlation between ARRNF and ARA.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between ARRNF and ARA.TO shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARRNF:
$149.92M
ARA.TO:
CA$968.23M
ARRNF:
-A$0.02
ARA.TO:
-$0.05
ARRNF:
4.42
ARA.TO:
4.56
ARRNF:
-A$128.85K
ARA.TO:
$0.00
ARRNF:
-A$385.87K
ARA.TO:
-$1.03M
ARRNF:
-A$12.72M
ARA.TO:
-$9.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRNF vs. ARA.TO — Ранг доходности на риск
ARRNF
ARA.TO
Сравнение ARRNF c ARA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARRNF | ARA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 6.88 | -6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 14.22 | -13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARRNF и ARA.TO
Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, примерно равная максимальной просадке ARA.TO в -86.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и ARA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRNF | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -86.91% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.13% | -52.99% | -16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -52.99% | -16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.46% | -17.68% | -42.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -61.47% | +15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.90% | 25.57% | +24.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRNF и ARA.TO
American Rare Earths Limited (ARRNF) имеет более высокую волатильность в 26.35% по сравнению с Aclara Resources Inc. (ARA.TO) с волатильностью 22.56%. Это указывает на то, что ARRNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRNF | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.35% | 22.56% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.26% | 63.61% | -12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.90% | 112.06% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 314.54% | 91.57% | +222.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.79% | 91.57% | +198.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRNF и ARA.TO
Ни ARRNF, ни ARA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRNF и ARA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Rare Earths Limited и Aclara Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARRNF and ARA.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARRNF и ARA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор