PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROIX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AROIX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AROIX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AROIX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		-1.53%14.11%10.43%14.33%-17.05%12.30%16.40%22.68%-4.65%15.45%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, AROIX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции AROIX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 8.25% против 16.02% соответственно.

AROIX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.12%
1 год
12.63%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.89%
10 лет*
8.25%

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2045 Portfolio

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AROIX:
AROIX с FRHMXAROIX с TWCIXAROIX с TWHIXAROIX с LTIUXAROIX с PTDIXAROIX с ACFOXAROIX с FFGZX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий AROIX и VIGAX

AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AROIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROIX
Ранг доходности на риск AROIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROIXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.80

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.30

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.11

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

3.96

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROIX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROIX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROIX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROIXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.80

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Корреляция

Корреляция между AROIX и VIGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROIX и VIGAX

Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AROIX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio		12.35%12.16%4.90%2.20%5.83%7.55%6.26%9.02%11.33%1.59%4.04%8.02%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок AROIX и VIGAX

Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AROIXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.96%

-50.66%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-16.51%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-35.63%

+11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.72%

-35.63%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-13.18%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-12.02%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.64%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AROIX и VIGAX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что AROIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AROIXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

7.01%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

12.73%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

22.99%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

22.36%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

21.53%

-8.92%