Сравнение ARMY с UFO
ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - ARMY is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi European Future of Defence Screened Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMY charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности ARMY и UFO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARMY торгуется в EUR, в то время как UFO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UFO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ARMY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 13.33%
- С начала года
- 51.18%
- 6 месяцев
- 72.00%
- 1 год
- 131.18%
- 3 года*
- 42.14%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMY и UFO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -2.38% |
UFO Procure Space ETF | 28.29% |
Correlation
The correlation between ARMY and UFO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMY vs. UFO — Ранг доходности на риск
ARMY
UFO
Сравнение ARMY c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMY | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.45 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок ARMY и UFO
Максимальная просадка ARMY за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки UFO в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMY и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMY | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -48.82% | +35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -14.79% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -19.17% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMY и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMY | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.70% | 37.30% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 29.08% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 30.21% | +2.49% |
Сравнение комиссий ARMY и UFO
ARMY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMY и UFO
ARMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.29% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
ARMY and UFO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for ARMY.
ARMY is categorized as Aerospace & Defense, while UFO is Global Equities. ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: HANetf and ProcureAM. Their fees differ too: 0.39% for ARMY and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для ARMY и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор