PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMW с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARMW с XLII

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ARMW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности ARMW и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARMW показывает доходность 336.58%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 7.84%.

ARMW

1 день
-5.75%
1 месяц
108.38%
С начала года
336.58%
6 месяцев
222.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLII

1 день
1.04%
1 месяц
2.84%
С начала года
7.84%
6 месяцев
9.56%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMW и XLII

2026 (YTD)2025
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		336.58%-40.49%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.84%2.57%

Correlation

The correlation between ARMW and XLII is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов ARMW и XLII

Секторы
ARMW
XLII

Технологии

36.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARMW
36.0%
XLII

-

Сырьевые материалы

ARMW

-

XLII

-

Коммуникационные услуги

ARMW

-

XLII

-

Потребительский циклический сектор

ARMW

-

XLII

-

Потребительский защитный сектор

ARMW

-

XLII

-

Энергетика

ARMW

-

XLII

-

Финансовые услуги

ARMW

-

XLII
100.3%

Здравоохранение

ARMW

-

XLII

-

Промышленность

ARMW

-

XLII

-

Недвижимость

ARMW

-

XLII

-

Коммунальные услуги

ARMW

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ARM WeeklyPay ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с ARMW:
ARMW с AMDWARMW с ULTIARMW с CHPYARMW с UNHWARMW с SCLZARMW с CWIIARMW с USOY
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с PPAXLII с CWIIXLII с RIFR

Доходность на риск

Сравнение ARMW c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARMW vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMWXLIIРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.33

1.56

+2.77

Просадки

Сравнение просадок ARMW и XLII

Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMWXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-10.10%

-38.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

0.00%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-1.34%

-25.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMW и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMWXLIIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.57%

11.57%

+77.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.57%

11.57%

+77.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.57%

11.57%

+77.00%

Сравнение комиссий ARMW и XLII

ARMW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMW и XLII

Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности XLII в 11.17%

ПозицияTTM2025
ARMW
Roundhill ARM WeeklyPay ETF		16.13%16.38%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.17%5.47%

Часто задаваемые вопросы

ARMW and XLII have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.

ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 11.17% for XLII.

They also come from different issuers: Roundhill Investments and State Street. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMW и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор