Сравнение ARMH с TEKY
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for TEKY.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и TEKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 13.49%
- С начала года
- 26.38%
- 6 месяцев
- 24.08%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMH и TEKY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 17.07% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 3.01% |
Correlation
The correlation between ARMH and TEKY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. TEKY — Ранг доходности на риск
ARMH
TEKY
Сравнение ARMH c TEKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMH | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2,577.07 | 2.94 | +2,574.13 |
Просадки
Сравнение просадок ARMH и TEKY
Максимальная просадка ARMH за все время составила -4.82%, что меньше максимальной просадки TEKY в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и TEKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.82% | -21.43% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -0.66% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -4.81% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и TEKY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.20% | 23.07% | +99.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.20% | 25.41% | +96.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.20% | 25.41% | +96.79% |
Сравнение комиссий ARMH и TEKY
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TEKY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и TEKY
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.20% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and TEKY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for TEKY.
TEKY has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Precidian and Lazard. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.50% for TEKY.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и TEKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор