Сравнение ARMH с PXQ
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. ARMH is actively managed, while PXQ is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for PXQ.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и PXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXQ
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- 35.91%
- С начала года
- 41.05%
- 1 год
- 63.57%
- 3 года*
- 34.14%
- 5 лет*
- 17.56%
- 10 лет*
- 19.34%
Сравнение доходности по годам ARMH и PXQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | -7.32% |
Correlation
The correlation between ARMH and PXQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. PXQ — Ранг доходности на риск
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PXQ
Сравнение ARMH c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMH | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMH и PXQ
Максимальная просадка ARMH за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и PXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -57.18% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.19% | -14.23% | -26.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -10.72% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и PXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.28% | 26.60% | +76.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.28% | 24.31% | +78.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.28% | 23.43% | +79.85% |
Сравнение комиссий ARMH и PXQ
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PXQ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и PXQ
ARMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.68% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ARMH and PXQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for PXQ.
PXQ has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Precidian and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.40% for PXQ.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и PXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор