Сравнение ARKX с NASA
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and NASA (Tema Space Innovators ETF) are both Aerospace & Defense funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и NASA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -11.45%
- 6 месяцев
- -11.04%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
NASA
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -27.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и NASA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 9.93% |
NASA Tema Space Innovators ETF | -3.65% |
Correlation
The correlation between ARKX and NASA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. NASA — Ранг доходности на риск
ARKX
NASA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARKX c NASA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Tema Space Innovators ETF (NASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKX | NASA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKX и NASA
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, примерно равная максимальной просадке NASA в -44.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и NASA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | NASA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -44.57% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.47% | -44.57% | +26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -13.59% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и NASA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | NASA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.25% | 67.06% | -32.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.34% | 67.06% | -38.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 67.06% | -39.30% |
Сравнение комиссий ARKX и NASA
И ARKX, и NASA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и NASA
Ни ARKX, ни NASA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKX and NASA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKX and NASA have the same expense ratio: 0.75% per year.
ARKX and NASA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ARK and Tema.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и NASA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор