Сравнение ARKW с TPLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC).
ARKW и TPLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKW и TPLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKW и TPLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -17.90% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 8.05% |
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 2.76% | 7.08% | 13.10% | 15.17% | -12.58% | 26.34% | 14.55% | 9.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у TPLC с доходностью 2.76%.
ARKW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -17.90%
- 6 месяцев
- -29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- -3.84%
- 10 лет*
- 21.40%
TPLC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKW и TPLC
ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.
Доходность на риск
ARKW vs. TPLC — Ранг доходности на риск
ARKW
TPLC
Сравнение ARKW c TPLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKW | TPLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 3.90 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKW | TPLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.50 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARKW и TPLC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и TPLC
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности TPLC в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.94% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 0.89% | 0.89% | 0.88% | 0.89% | 1.06% | 0.61% | 0.81% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKW и TPLC
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и TPLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKW | TPLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -38.02% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -12.42% | -23.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | -21.63% | -55.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -5.39% | -28.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -5.38% | -18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 2.78% | +12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и TPLC
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKW | TPLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 4.36% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 8.79% | +17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 16.90% | +20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 16.15% | +27.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 20.06% | +17.49% |