PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с DXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKW с DXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и DXC Technology Company (DXC).

ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKW и DXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и DXC Technology Company (DXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKW и DXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-17.90%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%70.10%
DXC
DXC Technology Company		-14.40%-26.68%-12.64%-13.70%-17.68%25.01%-30.14%-27.90%-34.63%53.75%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у DXC с доходностью -14.40%.

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%

DXC

1 день
-0.24%
1 месяц
2.87%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-27.68%
3 года*
-21.13%
5 лет*
-16.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

DXC Technology Company

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с DXC:
DXC с CAP.PADXC с KDDXC с JWNDXC с VTRSDXC с VDY.TODXC с VEQT.TODXC с VTSAX

Доходность на риск

ARKW vs. DXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DXC
Ранг доходности на риск DXC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c DXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и DXC Technology Company (DXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWDXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.60

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

-0.62

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.78

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

-1.28

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. DXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа DXC равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и DXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWDXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.60

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.37

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.28

+0.81

Корреляция

Корреляция между ARKW и DXC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и DXC

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как DXC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
DXC
DXC Technology Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%2.18%24.81%0.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и DXC

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что меньше максимальной просадки DXC в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и DXC.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKWDXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-90.12%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-34.09%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-73.24%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.20%

-86.43%

+52.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-57.48%

+33.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

20.68%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и DXC

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 11.70%, в то время как у DXC Technology Company (DXC) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKWDXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

12.40%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

34.02%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

46.47%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

44.22%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

50.87%

-13.32%