Сравнение ARKT с EAPR
ARKT (ARK DIET Q4 Buffer ETF) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. ARKT is actively managed, while EAPR is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARKT и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKT показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 11.39%.
ARKT
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKT и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 1.09% | -8.65% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 11.39% | 1.61% |
Correlation
The correlation between ARKT and EAPR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKT vs. EAPR — Ранг доходности на риск
ARKT
EAPR
Сравнение ARKT c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK DIET Q4 Buffer ETF (ARKT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKT | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.54 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок ARKT и EAPR
Максимальная просадка ARKT за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKT и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKT | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -17.65% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -0.45% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -4.06% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKT и EAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKT | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 7.24% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 10.09% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 10.02% | +8.69% |
Сравнение комиссий ARKT и EAPR
И ARKT, и EAPR имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKT и EAPR
Дивидендная доходность ARKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как EAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.24% | 0.25% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKT and EAPR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKT and EAPR have the same expense ratio: 0.89% per year.
ARKT has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for EAPR.
They also come from different issuers: ARK Invest and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для ARKT и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор