Сравнение ARKT с APRB
ARKT (ARK DIET Q4 Buffer ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKT charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности ARKT и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKT показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.77%.
ARKT
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKT и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 1.09% | -8.90% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between ARKT and APRB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARKT c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK DIET Q4 Buffer ETF (ARKT) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKT | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 2.00 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок ARKT и APRB
Максимальная просадка ARKT за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKT и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKT | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -4.59% | -14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -0.11% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -0.74% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKT и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKT | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 5.98% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 5.98% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 5.98% | +12.73% |
Сравнение комиссий ARKT и APRB
ARKT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKT и APRB
Дивидендная доходность ARKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как APRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.24% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
ARKT and APRB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for ARKT.
ARKT has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for APRB.
They also come from different issuers: ARK Invest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.89% for ARKT and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для ARKT и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор