Сравнение ARKT с FBUF
ARKT (ARK DIET Q4 Buffer ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKT charges 0.89%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности ARKT и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKT показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.54%.
ARKT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKT и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 2.30% | -8.65% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.54% | 3.23% |
Correlation
The correlation between ARKT and FBUF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKT vs. FBUF — Ранг доходности на риск
ARKT
FBUF
Сравнение ARKT c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK DIET Q4 Buffer ETF (ARKT) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKT | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 1.48 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок ARKT и FBUF
Максимальная просадка ARKT за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKT и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKT | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -11.09% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -0.01% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -1.37% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKT и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKT | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 7.48% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 9.54% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 9.54% | +9.17% |
Сравнение комиссий ARKT и FBUF
ARKT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKT и FBUF
Дивидендная доходность ARKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FBUF в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.24% | 0.25% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.62% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ARKT and FBUF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.89% for ARKT.
FBUF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.24% for ARKT.
They also come from different issuers: ARK Invest and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for ARKT and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для ARKT и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор