Сравнение ARKF с XRPZ
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and XRPZ (Franklin XRP ETF) are both Blockchain funds. ARKF is actively managed, while XRPZ is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for XRPZ.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и XRPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -13.21%, что значительно выше, чем у XRPZ с доходностью -40.13%.
ARKF
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -13.21%
- 1 год
- -22.52%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- —
XRPZ
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- -47.44%
- С начала года
- -40.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKF и XRPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -13.21% | 4.13% |
XRPZ Franklin XRP ETF | -40.13% | -11.90% |
Correlation
The correlation between ARKF and XRPZ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. XRPZ — Ранг доходности на риск
ARKF
XRPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARKF c XRPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Franklin XRP ETF (XRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKF | XRPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKF и XRPZ
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки XRPZ в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и XRPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | XRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -55.39% | -23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -52.60% | +17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -33.91% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и XRPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | XRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 71.20% | -37.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.00% | 71.20% | -28.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.67% | 71.20% | -31.53% |
Сравнение комиссий ARKF и XRPZ
ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XRPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и XRPZ
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как XRPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
XRPZ Franklin XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and XRPZ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.
ARKF has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for XRPZ.
They also come from different issuers: ARK and Franklin. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.19% for XRPZ.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и XRPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор