Сравнение XRPZ с STCE
XRPZ (Franklin XRP ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds - XRPZ tracks the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant while STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XRPZ charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности XRPZ и STCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPZ показывает доходность -41.69%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 5.62%.
XRPZ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.05%
- 6 месяцев
- -30.27%
- С начала года
- -41.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
STCE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 37.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.14M | $7.55M | $10.44M | |
XRPZ Franklin XRP ETF | $2.54M | $2.68M | $3.43M |
Сравнение доходности по годам XRPZ и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPZ Franklin XRP ETF | -41.69% | -11.90% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 5.62% | -1.47% |
Correlation
The correlation between XRPZ and STCE is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPZ vs. STCE — Ранг доходности на риск
XRPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STCE
Сравнение XRPZ c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin XRP ETF (XRPZ) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPZ | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPZ и STCE
Максимальная просадка XRPZ за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPZ и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPZ | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -54.11% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.84% | -40.49% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -22.52% | -12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPZ и STCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPZ | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.84% | 63.85% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.84% | 56.30% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.84% | 56.30% | +12.54% |
Сравнение комиссий XRPZ и STCE
XRPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPZ и STCE
XRPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.79% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
XRPZ Franklin XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPZ and STCE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for STCE.
STCE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for XRPZ.
XRPZ tracks CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Franklin and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.19% for XRPZ and 0.30% for STCE.
Подберите оптимальное распределение для XRPZ и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор