Сравнение ARKF с QSOL
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and QSOL (Invesco Galaxy Solana ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while QSOL is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Solana Reference Rate - Benchmark Price Return. ARKF is actively managed, while QSOL is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for QSOL.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и QSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -15.24%, что значительно выше, чем у QSOL с доходностью -43.88%.
ARKF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -20.31%
- 1 год
- -3.73%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- —
QSOL
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -43.88%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKF и QSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -15.24% | -0.97% |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | -43.88% | -0.92% |
Correlation
The correlation between ARKF and QSOL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. QSOL — Ранг доходности на риск
ARKF
QSOL
Сравнение ARKF c QSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKF | QSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKF | QSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -1.02 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок ARKF и QSOL
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки QSOL в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и QSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | QSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -52.82% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.47% | -52.82% | +16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -32.16% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и QSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | QSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.66% | 70.49% | -36.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 70.49% | -27.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.76% | 70.49% | -30.73% |
Сравнение комиссий ARKF и QSOL
ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QSOL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и QSOL
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QSOL в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and QSOL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QSOL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QSOL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.
QSOL has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.11% for ARKF.
ARKF is categorized as Blockchain, while QSOL is Cryptocurrency. They also come from different issuers: ARK and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.25% for QSOL.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и QSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор