Сравнение ARIS с ZVRA
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ARIS returned 75.03%/yr vs 35.09%/yr for ZVRA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и ZVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 34.26%.
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
ZVRA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -6.74%
- 6 месяцев
- 34.71%
- С начала года
- 34.26%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- -16.18%
- Всё время*
- -21.66%
Сравнение доходности по годам ARIS и ZVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.26% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -10.57% |
Correlation
The correlation between ARIS and ZVRA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$2.86B
ZVRA:
$711.15M
ARIS:
$0.85
ZVRA:
$2.15
ARIS:
16.38
ZVRA:
5.60
ARIS:
2.49
ZVRA:
5.69
ARIS:
1.85
ZVRA:
3.52
ARIS:
$1.14B
ZVRA:
$122.29M
ARIS:
$612.94M
ZVRA:
$104.94M
ARIS:
$432.53M
ZVRA:
$149.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. ZVRA — Ранг доходности на риск
ARIS
ZVRA
Сравнение ARIS c ZVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | ZVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.01 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | -0.02 | +8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и ZVRA
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и ZVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -99.27% | +41.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -40.40% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -43.47% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -96.82% | +60.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -86.49% | +63.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 21.56% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и ZVRA
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 13.07% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 40.57% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 60.97% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 60.23% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 80.82% | -27.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и ZVRA
Ни ARIS, ни ZVRA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и ZVRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARIS and ZVRA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to ZVRA (13.07%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs ZVRA's -99.27%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и ZVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор