Сравнение ARIS с VOXR
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and VOXR (Vox Royalty Corp) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while VOXR operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, ARIS returned 88.30%/yr vs 32.03%/yr for VOXR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и VOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у VOXR с доходностью 9.63%.
ARIS
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 135.76%
- 3 года*
- 88.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOXR
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -17.52%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 32.03%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARIS и VOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -2.09% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
VOXR Vox Royalty Corp | 9.63% | 105.38% | 15.84% | -9.91% | -15.03% | -13.75% |
Correlation
The correlation between ARIS and VOXR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between ARIS and VOXR shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.32B
VOXR:
$369.60M
ARIS:
$0.87
VOXR:
$0.53
ARIS:
18.19
VOXR:
9.75
ARIS:
0.36
VOXR:
0.01
ARIS:
2.76
VOXR:
10.00
ARIS:
2.11
VOXR:
2.77
ARIS:
$1.14B
VOXR:
$29.98M
ARIS:
$612.94M
VOXR:
$19.72M
ARIS:
$432.53M
VOXR:
$25.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. VOXR — Ранг доходности на риск
ARIS
VOXR
Сравнение ARIS c VOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Vox Royalty Corp (VOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | VOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 1.60 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.85 | 4.08 | +12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и VOXR
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки VOXR в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и VOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | VOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -46.36% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.32% | -27.53% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -31.56% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.61% | -19.19% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -18.87% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 10.76% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и VOXR
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 21.05% по сравнению с Vox Royalty Corp (VOXR) с волатильностью 19.27%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | VOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.05% | 19.27% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 41.40% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.35% | 53.88% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.11% | 50.16% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.11% | 51.08% | +2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и VOXR
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
VOXR Vox Royalty Corp | 1.01% | 1.05% | 2.05% | 2.14% | 0.58% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и VOXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Vox Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARIS and VOXR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (21.05%) compared to VOXR (19.27%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs VOXR's -46.36%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и VOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор