Сравнение ARES с LBS.TO
ARES (Ares Management Corporation) and LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ARES returned 27.74%/yr vs 29.40%/yr for LBS.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и LBS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARES торгуется в USD, в то время как LBS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у LBS.TO с доходностью 85.70%. За последние 10 лет акции ARES уступали акциям LBS.TO по среднегодовой доходности: 27.74% против 29.40% соответственно.
ARES
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 27.74%
LBS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 85.70%
- 6 месяцев
- 83.38%
- 1 год
- 152.33%
- 3 года*
- 57.25%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение доходности по годам ARES и LBS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -31.41% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 85.70% | 62.84% | 27.75% | 13.10% | -5.05% | 65.88% | -0.81% | 51.20% | -26.34% | 28.48% |
Correlation
The correlation between ARES and LBS.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.82
LBS.TO:
CA$8.45
ARES:
38.10
LBS.TO:
1.57
ARES:
1.52
LBS.TO:
0.04
ARES:
3.76
LBS.TO:
4.03
ARES:
$6.31B
LBS.TO:
CA$169.21M
ARES:
$4.46B
LBS.TO:
CA$160.11M
ARES:
$2.42B
LBS.TO:
CA$425.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск
ARES
LBS.TO
Сравнение ARES c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | LBS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.81 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 5.95 | -6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 25.52 | -26.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и LBS.TO
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки LBS.TO в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и LBS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -87.59% | +37.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -25.75% | -23.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -37.03% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -40.98% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -64.50% | +14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.25% | -1.03% | -41.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -15.12% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.91% | 5.99% | +19.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и LBS.TO
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 12.70% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 42.57% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 45.63% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.59% | 31.69% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 39.99% | -3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и LBS.TO
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности LBS.TO в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 7.21% | 12.92% | 17.12% | 19.61% | 17.88% | 15.33% | 7.16% | 19.39% | 23.12% | 15.52% | 15.92% | 19.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и LBS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Life & Banc Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARES and LBS.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARES и LBS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор