Сравнение ARE.TO с STN.TO
ARE.TO (Aecon Group Inc.) and STN.TO (Stantec Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ARE.TO returned 38.59%/yr vs 13.29%/yr for STN.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARE.TO и STN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARE.TO показывает доходность 43.18%, что значительно выше, чем у STN.TO с доходностью -21.00%. За последние 10 лет акции ARE.TO превзошли акции STN.TO по среднегодовой доходности: 38.59% против 13.29% соответственно.
ARE.TO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -18.16%
- С начала года
- 43.18%
- 6 месяцев
- 62.06%
- 1 год
- 138.99%
- 3 года*
- 92.06%
- 5 лет*
- 63.75%
- 10 лет*
- 38.59%
STN.TO
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -17.65%
- С начала года
- -21.00%
- 6 месяцев
- -23.39%
- 1 год
- -28.58%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам ARE.TO и STN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE.TO Aecon Group Inc. | 43.18% | 18.93% | 185.08% | 134.25% | -10.60% | 37.60% | 33.22% | 28.75% | -9.02% | 34.60% |
STN.TO Stantec Inc. | -21.00% | 15.61% | 6.81% | 65.43% | -7.62% | 74.10% | 14.27% | 25.51% | -13.44% | 5.18% |
Correlation
The correlation between ARE.TO and STN.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1994 г. | 0.17 |
Over the past year, ARE.TO and STN.TO have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARE.TO:
CA$3.00B
STN.TO:
CA$11.65B
ARE.TO:
CA$0.53
STN.TO:
CA$4.30
ARE.TO:
83.75
STN.TO:
23.77
ARE.TO:
1.34
STN.TO:
1.00
ARE.TO:
0.52
STN.TO:
1.47
ARE.TO:
2.81
STN.TO:
3.45
ARE.TO:
CA$5.63B
STN.TO:
CA$7.92B
ARE.TO:
CA$398.23M
STN.TO:
CA$3.40B
ARE.TO:
CA$185.76M
STN.TO:
CA$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARE.TO vs. STN.TO — Ранг доходности на риск
ARE.TO
STN.TO
Сравнение ARE.TO c STN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aecon Group Inc. (ARE.TO) и Stantec Inc. (STN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARE.TO | STN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.82 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | -0.78 | +7.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | -1.79 | +21.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARE.TO | STN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | -1.04 | +4.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.62 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.56 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.51 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ARE.TO и STN.TO
Максимальная просадка ARE.TO за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки STN.TO в -60.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE.TO и STN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARE.TO | STN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -60.46% | -39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -36.84% | +15.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.21% | -36.84% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.21% | -36.84% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -36.84% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.58% | -35.45% | +13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -14.50% | -55.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 15.98% | -8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARE.TO и STN.TO
Текущая волатильность для Aecon Group Inc. (ARE.TO) составляет 10.80%, в то время как у Stantec Inc. (STN.TO) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что ARE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARE.TO | STN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 13.16% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.94% | 23.56% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.19% | 27.49% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 23.74% | +18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 23.85% | +13.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARE.TO и STN.TO
Дивидендная доходность ARE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности STN.TO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE.TO Aecon Group Inc. | 1.71% | 2.43% | 21.86% | 43.61% | 59.93% | 30.69% | 29.83% | 26.14% | 2.84% | 2.51% | 3.02% | 2.60% |
STN.TO Stantec Inc. | 0.90% | 0.69% | 0.74% | 0.73% | 1.11% | 0.93% | 1.50% | 1.98% | 1.85% | 1.42% | 1.33% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARE.TO и STN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aecon Group Inc. и Stantec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARE.TO и STN.TO
ARE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.
STN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
ARE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
STN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
ARE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
STN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ARE.TO and STN.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARE.TO и STN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор