PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aecon Group Inc. (ARE.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA00762V1094
CUSIP00762V109
СекторIndustrials
ОтрасльEngineering & Construction

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.02B
Прибыль на акциюCA$2.10
Цена/прибыль7.77
PEG коэффициент-8.20
Выручка (12 мес.)CA$4.64B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$355.96M
EBITDA (12 мес.)CA$49.34M
Годовой диапазонCA$8.20 - CA$17.09
Целевая ценаCA$18.08
Процент коротких позиций2.72%
Коэффициент коротких позиций4.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ARE.TO

Aecon Group Inc.

Популярные сравнения: ARE.TO с NOW

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Aecon Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-30.16%
4,793.62%
ARE.TO (Aecon Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aecon Group Inc. показал доход в 31.66% с начала года и 35.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aecon Group Inc. составила 3.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года31.66%10.16%
1 месяц21.01%3.47%
6 месяцев54.10%22.20%
1 год35.32%30.45%
5 лет (среднегодовая)4.43%13.16%
10 лет (среднегодовая)3.83%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.74%2.97%
20234.28%0.86%-10.13%12.94%15.21%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Aecon Group Inc. (ARE.TO) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARE.TO
Aecon Group Inc.
1.02
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Aecon Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.02
3.17
ARE.TO (Aecon Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aecon Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.75 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.75CA$0.74CA$0.74CA$0.70CA$0.64CA$0.58CA$0.50CA$0.50CA$0.46CA$0.40CA$0.36CA$0.32

Дивидендный доход

4.38%5.66%8.12%4.15%3.91%3.31%2.84%2.51%3.02%2.60%3.36%1.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aecon Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2013CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.4%
У Aecon Group Inc. дивидендная доходность составляет 4.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.1%
У Aecon Group Inc. коэффициент выплат составляет 37.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Aecon Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-59.33%
-0.12%
ARE.TO (Aecon Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aecon Group Inc. показал максимальную просадку в 99.66%, зарегистрированную 7 дек. 1993 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aecon Group Inc. составляет 59.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.66%21 авг. 1989 г.5997 дек. 1993 г.
-17.54%2 мая 1988 г.13328 февр. 1989 г.2419 мая 1989 г.157
-9.8%23 февр. 1988 г.59 мар. 1988 г.1213 апр. 1988 г.17
-6.12%19 янв. 1988 г.119 янв. 1988 г.85 февр. 1988 г.9
-4.84%27 июн. 1989 г.229 июн. 1989 г.718 июл. 1989 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aecon Group Inc. составляет 13.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
13.00%
2.50%
ARE.TO (Aecon Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aecon Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию