PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Aecon Group Inc. (ARE.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Aecon Group Inc. (ARE.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 окт. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA00762V1094
CUSIP00762V109
СекторIndustrials
ОтрасльEngineering & Construction

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.43B
Прибыль на акцию (12 мес.)-CA$0.27
PEG коэффициент-8.20
Общая выручка (12 мес.)CA$2.83B
Валовая прибыль (12 мес.)-CA$30.19M
EBITDA (12 мес.)-CA$129.22M
Годовой диапазонCA$8.02 - CA$23.20
Целевая ценаCA$23.09
Процент коротких позиций2.72%
Коэффициент коротких позиций4.23

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: ARE.TO с BDGI.TO, ARE.TO с BDT.TO, ARE.TO с NOW

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Aecon Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.01%
1,906.78%
ARE.TO (Aecon Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aecon Group Inc. показал доход в 80.71% с начала года и 130.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aecon Group Inc. составила 8.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.71%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года80.71%22.95%
1 месяц15.15%4.39%
6 месяцев37.01%18.07%
1 год130.63%37.09%
5 лет (среднегодовая)10.30%14.48%
10 лет (среднегодовая)8.87%11.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARE.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.74%2.97%20.93%-0.59%-2.84%4.56%-0.88%9.92%14.15%80.71%
202323.05%-9.55%37.30%-7.72%4.26%-4.99%-11.32%4.28%0.86%-10.13%12.94%15.21%52.38%
20222.84%1.44%-2.54%-11.79%-1.20%-9.98%-15.46%-1.98%-11.01%1.47%1.66%-5.27%-42.52%
20210.86%11.51%6.55%-3.96%-2.30%-0.29%13.06%1.28%-6.19%-3.70%-11.81%4.77%7.14%
2020-1.77%-8.72%-18.98%21.74%-4.51%2.20%-4.74%3.41%-4.85%3.95%14.49%1.47%-2.31%
20193.75%0.49%-4.24%9.80%-8.67%10.42%6.00%-9.01%-0.59%-0.22%0.77%-3.70%2.65%
2018-0.15%-4.32%-2.97%-1.69%-17.01%4.03%6.53%5.34%-5.71%16.64%-1.11%-5.26%-9.02%
20176.56%-1.97%8.58%-5.71%-8.96%10.39%-6.69%13.48%3.54%10.59%1.24%2.01%34.60%
2016-5.72%-3.86%16.43%3.72%5.50%0.26%-1.08%5.52%-0.62%-4.30%-9.86%-1.69%1.85%
2015-8.50%19.90%-3.62%16.84%1.14%-3.07%-13.88%16.21%7.31%11.18%-6.35%9.48%48.26%
2014-3.79%4.07%7.40%6.97%-8.47%1.13%-3.19%0.91%-7.86%-3.43%-18.02%-10.05%-31.75%
201311.55%1.43%8.91%-4.91%-10.16%-1.88%9.31%9.02%8.68%3.44%6.23%5.35%54.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ARE.TO среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ARE.TO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARE.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aecon Group Inc. (ARE.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ARE.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARE.TO, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARE.TO, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARE.TO, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARE.TO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARE.TO, с текущим значением в 24.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0024.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.73

Коэффициент Шарпа

Aecon Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.53
3.26
ARE.TO (Aecon Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aecon Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.76 на акцию.

CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.8020232022202120202019201820172016201520142013
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.76CA$0.74CA$0.74CA$0.70CA$0.64CA$0.58CA$0.50CA$0.50CA$0.46CA$0.40CA$0.36CA$0.32

Дивидендный доход

3.30%5.66%8.12%4.15%3.91%3.31%2.84%2.51%3.02%2.60%3.36%1.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aecon Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.57
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.74
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.74
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.70
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.64
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.58
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.50
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.50
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.46
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2013CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Aecon Group Inc. дивидендная доходность составляет 3.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%34.7%
У Aecon Group Inc. коэффициент выплат составляет 34.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Aecon Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-45.27%
0
ARE.TO (Aecon Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aecon Group Inc. показал максимальную просадку в 99.67%, зарегистрированную 7 дек. 1993 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aecon Group Inc. составляет 45.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.67%21 авг. 1989 г.5997 дек. 1993 г.———
-17.54%2 мая 1988 г.13328 февр. 1989 г.2829 мая 1989 г.161
-9.8%23 февр. 1988 г.59 мар. 1988 г.1213 апр. 1988 г.17
-6.12%19 янв. 1988 г.119 янв. 1988 г.85 февр. 1988 г.9
-4.84%27 июн. 1989 г.229 июн. 1989 г.614 июл. 1989 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aecon Group Inc. составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.09%
2.97%
ARE.TO (Aecon Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aecon Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aecon Group Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию