PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aecon Group Inc. (ARE.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA00762V1094
CUSIP00762V109
СекторIndustrials
ОтрасльEngineering & Construction

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$924.66M
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$2.15
Цена/прибыль6.79
PEG коэффициент-8.20
Общая выручка (12 мес.)CA$3.22B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$206.44M
Годовой диапазонCA$8.10 - CA$17.20
Целевая ценаCA$18.55
Процент коротких позиций2.72%
Коэффициент коротких позиций13.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aecon Group Inc.

Популярные сравнения: ARE.TO с BDGI.TO, ARE.TO с BDT.TO, ARE.TO с NOW

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Aecon Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-38.16%
5,159.96%
ARE.TO (Aecon Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aecon Group Inc. показал доход в 14.26% с начала года и 26.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aecon Group Inc. составила 2.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.26%17.16%
1 месяц-9.72%2.10%
6 месяцев8.37%17.92%
1 год26.15%22.68%
5 лет (среднегодовая)-1.11%13.47%
10 лет (среднегодовая)2.71%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARE.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.74%2.97%20.93%-0.59%-2.84%4.56%14.26%
202323.05%-9.55%37.30%-7.72%4.26%-4.99%-11.32%4.28%0.86%-10.13%12.94%15.21%52.38%
20222.84%1.44%-2.54%-11.79%-1.20%-9.98%-15.46%-1.98%-11.01%1.47%1.66%-5.27%-42.52%
20210.86%11.51%6.55%-3.96%-2.30%-0.29%13.06%1.28%-6.19%-3.70%-11.81%4.77%7.14%
2020-1.77%-8.72%-18.98%21.74%-4.51%2.20%-4.74%3.41%-4.85%3.95%14.49%1.47%-2.31%
20193.75%0.49%-4.24%9.81%-8.67%10.42%6.00%-9.01%-0.59%-0.22%0.77%-3.70%2.65%
2018-0.15%-4.32%-2.97%-1.69%-17.01%4.03%6.53%5.34%-5.71%16.64%-1.11%-5.26%-9.02%
20176.56%-1.97%8.58%-5.71%-8.96%10.39%-6.69%13.48%3.54%10.59%1.24%2.01%34.60%
2016-5.72%-3.86%16.43%3.72%5.50%0.26%-1.08%5.52%-0.62%-4.30%-9.86%-1.69%1.85%
2015-8.50%19.90%-3.62%16.84%1.14%-3.07%-13.88%16.21%7.30%11.18%-6.35%9.48%48.26%
2014-3.79%4.07%7.40%6.97%-8.47%1.13%-3.19%0.91%-7.86%-3.43%-18.02%-10.05%-31.75%
201311.55%1.43%8.91%-4.91%-10.16%-1.88%9.31%9.02%8.68%3.44%6.23%5.35%54.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ARE.TO среди акций на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ARE.TO, с текущим значением в 6868
ARE.TO (Aecon Group Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ARE.TO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE.TO, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE.TO, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE.TO, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aecon Group Inc. (ARE.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ARE.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARE.TO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARE.TO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARE.TO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARE.TO, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARE.TO, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.83

Коэффициент Шарпа

Aecon Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.72
2.88
ARE.TO (Aecon Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aecon Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.75 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.75CA$0.74CA$0.74CA$0.70CA$0.64CA$0.58CA$0.50CA$0.50CA$0.46CA$0.40CA$0.36CA$0.32

Дивидендный доход

5.14%5.66%8.12%4.15%3.91%3.31%2.84%2.51%3.02%2.60%3.36%1.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aecon Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.38
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.74
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.74
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.70
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.64
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.58
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.50
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.50
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.46
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.40
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2013CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.32

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.1%
У Aecon Group Inc. дивидендная доходность составляет 5.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%36.4%
У Aecon Group Inc. коэффициент выплат составляет 36.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Aecon Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-64.42%
-1.31%
ARE.TO (Aecon Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aecon Group Inc. показал максимальную просадку в 99.66%, зарегистрированную 7 дек. 1993 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aecon Group Inc. составляет 64.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.66%21 авг. 1989 г.5997 дек. 1993 г.
-17.54%2 мая 1988 г.13328 февр. 1989 г.2519 мая 1989 г.158
-9.8%23 февр. 1988 г.59 мар. 1988 г.1213 апр. 1988 г.17
-6.12%19 янв. 1988 г.119 янв. 1988 г.85 февр. 1988 г.9
-4.84%27 июн. 1989 г.229 июн. 1989 г.718 июл. 1989 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aecon Group Inc. составляет 21.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
21.12%
2.63%
ARE.TO (Aecon Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aecon Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aecon Group Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию