PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Aecon Group Inc. (ARE.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 нояб. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINCA00762V1094
CUSIP00762V109
СекторIndustrials
ОтрасльEngineering & Construction

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$691.90M
Прибыль на акциюCA$2.25
Цена/прибыль4.98
PEG коэффициент-8.20
Выручка (12 мес.)CA$4.78B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$355.96M
EBITDA (12 мес.)CA$29.27M
Годовой диапазонCA$7.93 - CA$13.61
Целевая ценаCA$13.04
Процент коротких позиций2.72%
Коэффициент коротких позиций7.77

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Aecon Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.24%
2,315.53%
ARE.TO (Aecon Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ARE.TO

Aecon Group Inc.

Доходность

Aecon Group Inc. показал доход в 28.58% с начала года и 19.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aecon Group Inc. составила 0.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.74%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.58%18.75%
1 месяц6.36%8.90%
6 месяцев-12.48%8.42%
1 год19.13%13.21%
5 лет (среднегодовая)-5.81%11.63%
10 лет (среднегодовая)0.81%9.74%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-7.72%4.26%-4.99%-11.32%4.28%0.86%-10.13%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aecon Group Inc. (ARE.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARE.TO
Aecon Group Inc.
0.54
^GSPC
S&P 500
0.98

Коэффициент Шарпа

Aecon Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54
1.28
ARE.TO (Aecon Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Aecon Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.74 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
ДивидендCA$0.74CA$0.74CA$0.70CA$0.64CA$0.58CA$0.50CA$0.50CA$0.46CA$0.40CA$0.36CA$0.32CA$0.28

Дивидендный доход

6.61%8.12%4.12%3.91%3.31%2.84%2.51%3.02%2.60%3.36%1.99%2.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aecon Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2013CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08
2012CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
ARE.TO
6.61%
Нижний уровень по рынку
1.03%
Верхний уровень по рынку
5.15%
У Aecon Group Inc. дивидендная доходность составляет 6.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
ARE.TO
34.91%
Нижний уровень по рынку
17.46%
Верхний уровень по рынку
58.58%
У Aecon Group Inc. коэффициент выплат составляет 34.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Aecon Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-73.94%
-2.00%
ARE.TO (Aecon Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aecon Group Inc. показал максимальную просадку в 99.66%, зарегистрированную 7 дек. 1993 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.66%21 авг. 1989 г.5997 дек. 1993 г.
-17.54%2 мая 1988 г.13328 февр. 1989 г.2829 мая 1989 г.161
-9.8%23 февр. 1988 г.59 мар. 1988 г.1213 апр. 1988 г.17
-6.12%19 янв. 1988 г.119 янв. 1988 г.85 февр. 1988 г.9
-4.84%27 июн. 1989 г.229 июн. 1989 г.718 июл. 1989 г.9

График волатильности

Текущая волатильность Aecon Group Inc. составляет 7.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.87%
2.68%
ARE.TO (Aecon Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Последние обсуждения