Сравнение ARCX с NTSD
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 6.46% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between ARCX and NTSD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARCX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 5.08 | -5.68 |
Просадки
Сравнение просадок ARCX и NTSD
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -5.20% | -86.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.20% | -1.11% | -85.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -0.84% | -63.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.76% | 24.28% | +114.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.76% | 24.28% | +114.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.76% | 24.28% | +114.48% |
Сравнение комиссий ARCX и NTSD
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и NTSD
Ни ARCX, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and NTSD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
ARCX and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and WisdomTree. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор